세종문화회관

회계연도 재무제표

2021년

작성일2024-06-11 01:11
조회수44
첨부파일

계정과목, 금액등으로 구성된 재무상태표 테이블
개정과목	금 액 제 23 기 2021년 12월 31일 현재		금 액 제 22 기 2020년 12월 31일 현재
자 산
Ⅰ.유 동 자 산		19,290,242,355		21,780,407,802
1.당 좌 자 산	19,290,242,355		21,780,407,802
1) 현금및현금성자산	9,764,743,391		13,503,865,932
시비보조금(현금)	0		(2,450,495)
2) 단기금융상품	8,846,937,457		6,615,794,866
3) 매출채권	26,392,000		37,620,130
대손충당금	(26,392,000)		(26,392,000)
4) 미수금	2,473,878,402		3,002,171,384
대손충당금	(1,916,583,786)		(1,525,217,746)
5) 미수수익	62,198,240		76,096,550
7) 선 급 금	0		25,626,330
대손충당금	0		0
8) 선급보험료	30,140,470		29,224,180
9) 선급부가세	0		0
10) 선급법인세	28,928,181		44,068,671
2. 재 고 자 산	0		0
1) 원재료	0		0
2) 저장품	0		0
Ⅱ.비유동자산		3,841,261,902		4,170,202,450
1. 투 자 자 산	0		0
1)본지점	0		0
2. 유 형 자 산	3,233,064,855		3,490,020,741
1) 시설물	127,942,998,450		127,476,018,733
감가상각누계액	(122,120,930,364)		(119,243,747,739)
시비보조금	(4,690,360,304)		(7,222,248,121)
2) 차량운반구	0		0
감가상각누계액	0		0
3) 공구와기구	2,585,314,083		2,526,062,823
감가상각누계액	(2,188,462,787)		(2,085,949,794)
4) 비 품	18,053,288,574		17,945,039,451
감가상각누계액	(16,709,910,852)		(16,236,685,981)
시비보조금	(126,331,061)		(155,927,747)
5) 서예품	487,459,116		487,459,116
6) 건설중인자산	0		0
시비보조금 (건설중인자산)	0		0
3. 무 형 자 산	166,665,877		238,650,539
1) 소프트웨어	3,824,491,466		3,824,491,466
감가상각누계액	(3,657,825,589)		(3,585,840,927)
4. 기타비유동자산	441,531,170		441,531,170
1) 보증금	15,371,170		15,371,170
2) 회원가입권	426,160,000		426,160,000
자산총계		23,131,504,257		25,950,610,252
부 채
Ⅰ.유동부채		2,828,989,233		2,741,641,640
1. 선수금	599,314,778		778,579,864
2. 예수금	326,015,890		382,700,504
3. 예수부가세	142,041,239		63,320,320
4. 미지급비용	780,620,396		773,380,450
5. 선수수익	980,996,930		741,517,104
6. 예수보증금	0		0
7. 미지급금	0		2,143,398
Ⅱ.비유동부채		15,826,255,480		16,063,605,180
1. 퇴직급여충당금	15,826,255,480		16,063,605,180
2. 수탁기금	0		0
3. 수탁기금준비금	0		0
부 채 총 계		18,655,244,713		18,805,246,820
자 본
Ⅰ.자 본 금		1,773,001,676		1,773,001,676
1. 기본재산	1,000,000		1,000,000
2. 보통재산	1,772,001,676		1,772,001,676
Ⅱ.이익잉여금		2,703,257,868		5,372,361,756
1. 발전기금적립금	0		0
2. 미처분이익잉여금	2,703,257,868		5,372,361,756
자 본 총 계		4,476,259,544		7,145,363,432
부 채 와 자 본 총 계		23,131,504,257		25,950,610,252

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