세종문화회관

회계연도 재무제표

2020년

작성일2024-06-11 01:10
조회수36
첨부파일

계정과목, 금액등으로 구성된 재무상태표 테이블
개정과목	금 액 제 22 기 2020년 12월 31일 현재		금 액 제 21 기 2019년 12월 31일 현재
자 산
Ⅰ.유 동 자 산		21,780,407,802		22,936,984,001
1.당 좌 자 산	21,780,407,802		22,855,061,712
1) 현금및현금성자산	13,503,865,932		11,212,751,951
시비보조금(현금)	(2,450,495)		(479,409,367)
2) 단기금융상품	6,615,794,866		10,391,851,084
3) 매출채권	37,620,130		1,366,574,561
대손충당금	(26,392,000)		(26,392,000)
4) 미수금	3,002,171,384		1,130,335,481
대손충당금	(1,525,217,746)		1,327,916,587
5) 미수수익	76,096,550		13,422,499
7) 선 급 금	25,626,330		95,404,005
대손충당금	0		0
8) 선급보험료	29,224,180		35,007,936
9) 선급부가세	0		0
10) 선급법인세	44,068,671		50,450,541
2. 재 고 자 산	0		81,922,289
1) 원재료	0		81,922,289
2) 저장품	0		0
Ⅱ.비유동자산		4,170,202,450		2,387,664,401
1. 투 자 자 산	0		0
1)본지점	0		0
2. 유 형 자 산	3,490,020,741		1,831,003,171
1) 시설물	127,476,018,733		126,369,286,622
감가상각누계액	(119,243,747,739)		(116,364,993,961)
시비보조금	(7,222,248,121)		(9,363,128,209)
2) 차량운반구	0		0
감가상각누계액	0		0
3) 공구와기구	2,526,062,823		2,067,794,823
감가상각누계액	(2,085,949,794)		(2,022,909,473)
4) 비 품	17,945,039,451		16,721,066,913
감가상각누계액	(16,236,685,981)		(15,878,038,237)
시비보조금	(155,927,747)		(185,534,423)
5) 서예품	487,459,116		487,459,116
6) 건설중인자산	0		0
시비보조금 (건설중인자산)	0		0
3. 무 형 자 산	238,650,539		127,119,580
1) 소프트웨어	3,824,491,466		3,609,177,426
감가상각누계액	(3,585,840,927)		(3,482,057,846)
4. 기타비유동자산	441,531,170		429,541,650
1) 보증금	15,371,170		15,321,170
2) 회원가입권	426,160,000		414,220,480
자산총계		25,950,610,252		25,324,648,402
부 채
Ⅰ.유동부채		2,741,641,640		3,595,586,016
1. 선수금	778,579,864		1,185,029,355
2. 예수금	382,700,504		338,145,700
3. 예수부가세	63,320,320		387,677,761
4. 미지급비용	773,380,450		1,377,244,423
5. 선수수익	741,517,104		307,488,777
6. 예수보증금	0		0
7. 미지급금	2,143,398		0
Ⅱ.비유동부채		16,063,605,180		14,617,500,820
1. 퇴직급여충당금	16,063,605,180		14,617,500,820
2. 수탁기금	0		0
3. 수탁기금준비금	0		0
부 채 총 계		18,805,246,820		18,213,086,836
자 본
Ⅰ.자 본 금		1,773,001,676		1,773,001,676
1. 기본재산	1,000,000		1,000,000
2. 보통재산	1,772,001,676		1,772,001,676
Ⅱ.이익잉여금		5,372,361,756		5,338,559,890
1. 발전기금적립금	0		0
2. 미처분이익잉여금	5,338,559,890		5,338,559,890
자 본 총 계		7,145,363,432		7,111,561,566
부 채 와 자 본 총 계		25,950,610,252		25,324,648,402

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