세종문화회관

회계연도 재무제표

2019년

작성일2024-06-11 01:09
조회수45
첨부파일

계정과목, 금액등으로 구성된 재무상태표 테이블
개정과목	금 액 제 21 기 2019년 12월 31일 현재		금 액 제 20 기 2018년 12월 31일 현재
자 산
Ⅰ.유 동 자 산		22,936,984,001		21,244,281,626
1.당 좌 자 산		22,855,061,712		21,179,298,135
1) 현금및현금성자산		11,212,751,951		11,758,139,464
시비보조금(현금)		(479,409,367)		(479,409,367)
2) 단기금융상품		10,391,851,084		8,544,617,716
3) 매출채권	1,366,574,561		942,642,179
대손충당금	(26,392,000)	1,340,182,561	(26,392,000)	916,250,179
4) 미수금	1,327,916,587		1,130,335,481
대손충당금	(1,132,516,085)	195,400,502	(936,037,583)	194,297,898
5) 미수수익		13,422,499		86,483,202
6) 선 급 비 용		95,404,005		80,880,708
7) 선 급 금			3,642,140
대손충당금				3,642,140
8) 선급보험료		35,007,936		33,017,096
9) 선급법인세		50,450,541		41,379,099
2. 재 고 자 산		81,922,289		64,983,491
1) 원재료	81,922,289		60,011,583
2) 상품			4,971,908
Ⅱ.비유동자산		2,387,664,401		2,537,878,797
1. 투 자 자 산
2. 유 형 자 산		1,831,003,171		1,927,575,024
1) 시설물	126,369,286,622		126,058,813,332
감가상각누계액	(116,364,993,961)		(113,031,234,314)
시비보조금(시설물)	(9,363,128,209)	641,164,452	(12,436,858,473)	590,720,545
2) 차량운반구			22,082,970
감가상각누계액			(22,080,970)	2,000
3) 공구와기구	2,067,794,823		2,067,794,823
감가상각누계액	(2,022,909,473)	44,885,350	(1,959,039,192)	108,755,631
4) 비 품	16,721,066,913		16,509,092,325
감가상각누계액	(15,878,038,237)		(15,553,313,492)
시비보조금(비품)	(185,534,423)	657,494,253	(215,141,101)	740,637,732
5) 서예품		487,459,116		487,459,116
6) 건설중인자산
시비보조금 (건설중인자산)
3. 무 형 자 산		127,119,580		314,942,123
1) 소프트웨어	3,609,177,426		3,600,535,016
감가상각누계액	(3,482,057,846)	127,119,580	(3,285,592,893)	314,942,123
4. 기타비유동자산		429,541,650		295,361,650
1) 보증금		15,321,170		15,321,170
2) 회원가입권		414,220,480		280,040,480
자산총계		25,324,648,402		23,782,160,423
부 채
Ⅰ.유동부채		3,595,586,016		4,679,433,979
1. 선수금		1,185,029,355		1,992,983,655
2. 예수금		338,145,700		420,528,559
3. 예수부가세		387,677,761		366,603,698
4. 매입채무				94,613,342
5. 미지급비용		1,377,244,423		1,139,001,809
6. 선수수익		307,488,777		631,815,554
7. 예수보증금				8,640,000
8. 미지급금				25,247,362
Ⅱ.비유동부채		14,617,500,820		13,075,136,550
1. 퇴직급여충당금		14,617,500,820		13,075,136,550
부 채 총 계		18,213,086,836		17,754,570,529
자 본
Ⅰ.자 본 금		1,773,001,676		1,773,001,676
1. 기본재산	1,000,000		1,000,000
2. 보통재산	1,772,001,676		1,772,001,676
Ⅱ.이익잉여금		5,338,559,890		4,254,588,218
1. 발전기금적립금			793,597,000
2. 미처분이익잉여금	5,338,559,890		3,460,991,218
자 본 총 계		7,111,561,566		6,027,589,894
부 채 와 자 본 총 계		25,324,648,402		23,782,160,423

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