회계연도 재무제표
2018년
- 작성일2024-06-11 01:08
- 조회수30
- 첨부파일
| 개정과목 | 금 액 제 20기( 2018년 12월 31일 현재) | 금 액 제 19기(2017년 12월 31일 현재) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유 동 자 산 | 21,244,178,046 | 21,244,178,046 | ||
| 1.당 좌 자 산 | 21,179,194,555 | 21,244,178,046 | ||
| 1) 현금및현금성자산 | 17,628,559,071 | 21,244,178,046 | ||
| 시비보조금(현금) | (479,409,367) | 21,244,178,046 | ||
| 2) 단기금융상품 | 8,544,617,716 | 21,244,178,046 | ||
| 3) 매출채권 | 942,642,179 | 348,458,978 | ||
| 대손충당금 | (26,392,000) | 916,250,179 | (26,392,000) | 322,066,978 |
| 4) 미수금 | 1,130,335,481 | 1,074,206,522 | ||
| 대손충당금 | (936,037,583) | 194,297,898 | (936,037,583) | 138,168,939 |
| 5) 미수수익 | 86,483,202 | |||
| 6) 선 급 비 용 | 80,880,708 | |||
| 7) 선 급 금 | 3,642,140 | |||
| 대손충당금 | 3,642,140 | |||
| 8) 선급보험료 | 33,017,096 | 34,127,373 | ||
| 9) 선급법인세 | 41,275,519 | 22,861,560 | ||
| 2. 재 고 자 산 | 64,983,491 | 85,358,472 | ||
| 1) 원재료 | 60,011,583 | 65,961,931 | ||
| 2) 상품 | 4,971,908 | 19,396,541 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 2,537,982,377 | 3,126,829,925 | ||
| 1. 투 자 자 산 | 103,580 | |||
| 2. 유 형 자 산 | 1,927,575,024 | 2,379,222,238 | ||
| 1) 시설물 | 126,058,813,332 | 116,029,914,533 | ||
| 감가상각누계액 | (113,031,234,314) | (111,365,915,773) | ||
| 시비보조금(시설물) | (12,436,858,473) | 590,720,545 | (3,878,953,748) | 785,045,012 |
| 2) 차량운반구 | 22,082,970 | 22,082,970 | ||
| 감가상각누계액 | (22,080,970) | 2,000 | (22,080,970) | 2,000 |
| 3) 공구와기구 | 2,067,794,823 | 2,067,794,823 | ||
| 감가상각누계액 | (1,959,039,192) | 108,755,631 | (1,859,802,115) | 207,992,708 |
| 4) 비 품 | 16,509,092,325 | 16,093,850,821 | ||
| 감가상각누계액 | (15,553,313,492) | (15,195,127,419) | ||
| 시비보조금(비품) | (215,141,101) | 740,637,732 | 898,723,402 | |
| 5) 서예품 | 487,459,116 | 487,459,116 | ||
| 6) 건설중인자산 | 2,970,715,620 | |||
| 시비보조금 (건설중인자산) | (2,970,715,620) | |||
| 3. 무 형 자 산 | 314,942,123 | 569,766,907 | ||
| 1) 소프트웨어 | 3,600,535,016 | 3,574,760,356 | ||
| 감가상각누계액 | (3,285,592,893) | 314,942,123 | (3,004,993,449) | 569,766,90 |
| 4. 기타비유동자산 | 295,361,650 | 177,840,780 | ||
| 1) 보증금 | 69,647,570 | 8,200,300 | ||
| 2) 회원가입권 | 225,714,080 | 169,640,480 | ||
| 자산총계 | 23,782,160,423 | 20,840,747,468 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 4,679,433,979 | 6,299,565,082 | ||
| 1. 선수금 | 1,992,983,655 | 1,422,033,77 | ||
| 2. 예수금 | 420,528,559 | 331,717,443 | ||
| 3. 예수부가세 | 366,603,698 | 454,152,390 | ||
| 4. 매입채무 | 94,613,342 | 62,464,520 | ||
| 5. 미지급비용 | 1,139,001,809 | 3,386,049,780 | ||
| 6. 선수수익 | 631,815,554 | 634,507,177 | ||
| 7. 예수보증금 | 8,640,000 | 8,640,00 | ||
| 8. 미지급금 | 25,247,362 | |||
| Ⅱ.비유동부채 | 13,075,136,550 | 12,162,885,470 | ||
| 1. 퇴직급여충당금 | 13,075,136,550 | 12,162,885,470 | ||
| 부 채 총 계 | 17,754,570,529 | 18,462,450,552 | ||
| Ⅰ.자 본 금 | 1,773,001,676 | 1,773,001,676 | ||
| 1. 기본재산 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 2. 보통재산 | 1,772,001,676 | 1,772,001,676 | ||
| Ⅱ.이익잉여금 | 4,254,588,218 | 605,295,240 | ||
| 1. 발전기금적립금 | 793,597,000 | 793,597,000 | ||
| 2. 미처분이익잉여금 | 3,460,991,218 | (188,301,760) | ||
| 자 본 총 계 | 6,027,589,894 | 2,378,296,916 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 23,782,160,423 | 20,840,747,468 | ||
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