회계연도 재무제표
2017년
- 작성일2024-06-11 01:06
- 조회수36
- 첨부파일
| 개정과목 | 금 액 제 19기( 2017년 12월 31일 현재) | 금 액 제 18기(2016년 12월 31일 현재) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유 동 자 산 | 17,713,917,543 | 15,294,317,043 | ||
| 1.당 좌 자 산 | 17,628,559,071 | 15,187,871,275 | ||
| 1) 현금및현금성자산 | 22,039,804,380 | 15,666,787,921 | ||
| 시비보조금(현금) | (7,484,962,040) | (3,142,357,670) | ||
| 2) 단기금융상품 | 2,538,908,513 | 2,480,902,330 | ||
| 3) 매출채권 | 348,458,978 | 70,160,016 | ||
| 대손충당금 | (26,392,000) | 322,066,978 | (26,392,000) | 43,768,016 |
| 4) 미수금 | 1,074,206,522 | 974,755,079 | ||
| 대손충당금 | (936,037,583) | 138,168,939 | (936,037,583) | 38,717,496 |
| 5) 미수수익 | 17,583,368 | 16,243,485 | ||
| 6) 선 급 비 용 | ||||
| 7) 선 급 금 | 500,000 | |||
| 대손충당금 | 500,000 | |||
| 8) 선급보험료 | 34,127,373 | 33,247,547 | ||
| 9) 선급법인세 | 22,861,560 | 50,062,150 | ||
| 2. 재 고 자 산 | 85,358,472 | 106,445,768 | ||
| 1) 원재료 | 65,961,931 | 106,445,768 | ||
| 2) 상품 | 19,396,541 | |||
| Ⅱ.비유동자산 | 3,126,829,925 | 4,689,304,047 | ||
| 1. 투 자 자 산 | ||||
| 2. 유 형 자 산 | 2,379,222,238 | 3,692,426,728 | ||
| 1) 시설물 | 116,029,914,533 | 113,472,332,443 | ||
| 감가상각누계액 | (111,365,915,773) | (104,106,412,585) | ||
| 시비보조금(시설물) | (3,878,953,748) | 785,045,012 | (7,496,262,956) | 1,869,656,902 |
| 2) 차량운반구 | 22,082,970 | 22,082,970 | ||
| 감가상각누계액 | (22,080,970) | 2,000 | (22,080,970) | 2,000 |
| 3) 공구와기구 | 2,067,794,823 | 2,055,685,713 | ||
| 감가상각누계액 | (1,859,802,115) | 207,992,708 | (1,735,224,004) | 320,461,709 |
| 4) 비 품 | 16,093,850,821 | 15,743,158,922 | ||
| 감가상각누계액 | (15,195,127,419) | 898,723,402 | (14,728,311,921) | 1,014,847,001 |
| 5) 서예품 | 487,459,116 | 487,459,116 | ||
| 6) 건설중인자산 | 2,970,715,620 | 114,887,280 | ||
| 시비보조금 | (2,970,715,620) | (114,887,280) | ||
| (건설중인자산) | ||||
| 3. 무 형 자 산 | 569,766,907 | 819,036,539 | ||
| 1) 소프트웨어 | 3,574,760,356 | 3,493,273,666 | ||
| 감가상각누계액 | (3,004,993,449) | 569,766,907 | (2,674,237,127) | 819,036,539 |
| 4. 기타비유동자산 | 177,840,780 | 177,840,780 | ||
| 1) 보증금 | 8,200,300 | 8,200,300 | ||
| 2) 회원가입권 | 169,640,480 | 169,640,480 | ||
| 자 산 총 계 | 20,840,747,468 | 19,983,621,090 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 6,299,565,082 | 4,338,765,959 | ||
| 1. 선수금 | 1,422,033,772 | 1,000,807,816 | ||
| 2. 예수금 | 331,717,443 | 292,060,978 | ||
| 3. 예수부가세 | 454,152,390 | 365,197,172 | ||
| 4. 매입채무 | 62,464,520 | 7,498,518 | ||
| 5. 미지급비용 | 3,386,049,780 | 1,466,414,145 | ||
| 6. 선수수익 | 634,507,177 | 1,198,147,330 | ||
| 7. 예수보증금 | 8,640,000 | 8,640,000 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 12,162,885,470 | 10,127,306,850 | ||
| 1. 퇴직급여충당금 | 12,162,885,470 | 10,127,306,850 | ||
| 부 채 총 계 | 18,462,450,552 | 14,466,072,809 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.자 본 금 | 1,773,001,676 | 1,773,001,676 | ||
| 1. 기본재산 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 2. 보통재산 | 1,772,001,676 | 1,772,001,676 | ||
| Ⅱ.이익잉여금 | 605,295,240 | 3,744,546,605 | ||
| 1. 발전기금적립금 | 793,597,000 | 793,597,000 | ||
| 2. 미처분이익잉여금 | (188,301,760) | 2,950,949,605 | ||
| 자 본 총 계 | 2,378,296,916 | 5,517,548,281 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 20,840,747,468 | 19,983,621,090 | ||
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