세종문화회관

회계연도 재무제표

2014년

작성일2024-06-11 00:59
조회수31
첨부파일

계정과목, 금앧등으로 구성된 재무상태표 테이블
개정과목	금 액 제 16기( 2014년 12월 31일 현재)		금 액 제 15기(2013년 12월 31일 현재)
Ⅰ.유 동 자 산		18,726,126,615		18,531,292,262
1.당 좌 자 산		18,567,904,415		18,182,127,620
1) 현금및현금성자산		17,476,003,521		15,106,084,926
시비보조금(현금)		(2,414,196,151)
2) 단기금융상품		2,543,372,957		2,596,712,871
3) 매출채권	672,660,508		149,461,028
대손충당금	(26,392,000)	646,268,508	(26,392,000)	123,069,028
4) 미수금	1,016,466,172		1,033,662,219
대손충당금	(930,041,483)	86,424,689	(930,041,483)	103,620,736
5) 미수수익		31,396,887		35,804,242
6) 선 급 비 용		135,383,264		130,840,804
7) 선 급 금	500,500			517,054
대손충당금		500,500
8) 선급보험료		35,238,100		43,012,579
9) 선급법인세		27,512,140		42,465,380
10) 부가세대급금
2. 재 고 자 산		158,222,200		349,164,642
1) 원재료	158,222,200		168,019,771
2) 상품
3) 저장품			181,144,871
Ⅱ.비유동자산		8,056,432,921		9,421,837,547
1. 투 자 자 산
1) 장 기 금 융 상 품
2) 본지점
2. 유 형 자 산		6,619,039,752		8,077,300,965
1) 시설물	110,122,311,326		109,360,436,135
감가상각누계액	(86,731,970,931)		(76,546,451,513)
시비보조금(시설물)	(19,570,641,246)	3,819,699,149	(28,118,625,803)	4,695,358,819
2) 차량운반구	34,958,250		34,958,250
감가상각누계액	(34,955,250)	3,000	(34,955,250)	3,000
3) 공구와기구	2,011,237,114		1,746,898,786
감가상각누계액	(1,405,821,042)	605,416,072	(1,144,842,756)	602,056,030
4) 비 품	15,869,088,825		15,503,390,983
감가상각누계액	(14,162,626,410)	1,706,462,415	(13,210,966,983)	2,292,424,000
5) 서예품		487,459,116		487,459,116
6) 건설중인자산		585,803,849
시비보조금		(585,803,849)
(건설중인자산)
3. 무 형 자 산		1,259,552,389		1,166,695,802
1) 소프트웨어	2,929,411,416		2,346,724,036
감가상각누계액	(1,669,859,027)	1,259,552,389	(1,180,028,234)	1,166,695,802
4. 기타비유동자산		177,840,780		177,840,780
1) 보증금		8,200,300		8,200,300
2) 회원가입권		169,640,480		169,640,480
자 산 총 계		26,782,559,536		27,953,129,809
부 채
Ⅰ.유동부채		6,296,372,248		6,753,257,363
1. 선수금		1,381,554,678		879,993,094
2. 예수금		150,648,395		324,523,413
3. 예수부가세		368,768,081		543,694,030
4. 매입채무		257,284,467		413,775,535
5. 미지급비용		3,520,528,811		2,895,137,680
6. 선수수익		517,587,816		1,260,776,900
7. 예수보 증 금		100,000,000		100,000,000
8. 미지급금				335,356,711
Ⅱ.비유동부채		7,851,106,661		7,023,450,617
1. 퇴직급여충당금		7,851,106,661		7,023,450,617
2. 수탁기금
3. 수탁기금준비금
4. 후원금준비금
부 채 총 계		14,147,478,909		13,776,707,980
자 본
Ⅰ.자 본 금		1,773,001,676		1,773,001,676
1. 기본재산	1,000,000		1,000,000
2. 보통재산		1,772,001,676		1,772,001,676
Ⅱ.자본잉여금
1. 시설개보수보조금
Ⅱ.이익잉여금		10,862,078,951		12,403,420,153
1. 발전기금적립금	732,436,076		1,009,964,000
2. 미처분이익잉여금	10,129,642,875		11,393,456,153
(전기누계순이익:)
자 본 총 계		12,635,080,627		14,176,421,829
부 채 와 자 본 총 계		26,782,559,536		27,953,129,809

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