세종문화회관

회계연도 재무제표

2012년

작성일2024-06-11 00:58
조회수17
첨부파일

계정과목, 금앧등으로 구성된 재무상태표 테이블
개정과목	금 액 제 14기( 2012년 12월 31일 현재)		금 액 제 13기(2011년 12월 31일 현재)
Ⅰ.유 동 자 산		18,166,346,299		24,318,993,786
1.당 좌 자 산		17,777,165,341		23,996,704,517
1) 현금및현금성자산		13,192,506,533		17,366,304,651
시비보조금(현금)		(4,940,020)
2) 단기금융상품		3,901,883,327		3,761,214,215
3) 매출채권	376,016,138		1,277,619,106
대손충당금	(26,392,000)	349,624,138	(26,392,000)	1,251,227,106
4) 미수금	930,092,235		2,228,664,169
대손충당금	(930,041,483)	50,752	(930,041,483)	1,298,622,686
5) 미수수익		111,775,715		110,696,497
6) 선 급 비 용		124,529,075		121,911,810
7) 선 급 금		17,054		227,054
대손충당금
8) 선급보험료		38,693,077		15,433,228
9) 선급법인세		63,025,690		71,067,270
10) 부가세대급금
2. 재 고 자 산		389,180,958		322,289,269
1) 원재료	208,036,087		141,144,398
2) 상품
3) 저장품	181,144,871		181,144,871
Ⅱ.비유동자산		12,254,414,838		7,477,434,486
1. 투 자 자 산		300,000,000		300,000,000
1) 장 기 금 융 상 품		300,000,000		300,000,000
2) 본지점
2. 유 형 자 산		10,343,651,283		5,974,024,250
1) 시설물	109,119,852,687		74,911,116,611
감가상각누계액	(66,137,641,970)		(59,896,121,075)
시비보조금(시설물)	(36,769,955,434)	6,212,255,283	(13,759,656,362)	1,255,339,174
2) 차량운반구	41,160,482		41,160,482
감가상각누계액	(39,296,810)	1,863,672	(38,056,364)	3,104,118
3) 공구와기구	1,568,265,687		1,428,280,626
감가상각누계액	(913,521,909)	654,743,778	(703,367,357)	724,913,269
4) 비 품	14,921,213,447		13,874,339,106
감가상각누계액	(11,933,884,013)	2,987,329,434	(10,371,130,533)	3,503,208,573
5) 서예품		487,459,116		487,459,116
6) 건설중인자산				13,832,515,775
시비보조금				(13,832,515,775)
(건설중인자산)
3. 무 형 자 산		1,432,922,775		1,077,895,856
1) 소프트웨어	2,157,076,818		1,430,616,302
감가상각누계액	(724,154,043)	1,432,922,775	(352,720,446)	1,077,895,856
4. 기타비유동자산		177,840,780		125,514,380
1) 보증금		8,200,300		8,200,300
2) 회원가입권		169,640,480		117,314,080
자 산 총 계		30,420,761,137		31,796,428,272
부 채
Ⅰ.유동부채		7,946,214,257		8,299,477,879
1. 선수금		1,895,958,360		1,000,606,148
2. 예수금		495,198,588		281,572,907
3. 예수부가세		252,430,342		287,526,352
4. 매입채무		235,420,401		285,081,447
5. 미지급비용		3,588,826,630		3,568,821,832
6. 선수수익		264,358,936		1,665,869,193
7. 예수보 증 금		300,000,000		300,000,000
8. 미지급금		914,021,000		910,000,000
Ⅱ.비유동부채		5,494,429,286		5,097,030,405
1. 퇴직급여충당금		5,494,429,286		5,097,030,405
2. 수탁기금
3. 수탁기금준비금
4. 후원금준비금
부 채 총 계		13,440,643,543		13,396,508,284
자 본
Ⅰ.자 본 금		1,773,001,676		1,773,001,676
1. 기본재산	1,000,000		1,000,000
2. 보통재산	1,772,001,676		1,772,001,676

Ⅱ.자본잉여금
1. 시설개보수보조금
Ⅱ.이익잉여금		15,207,115,918		16,626,918,312
1. 발전기금적립금	1,944,039,280		1,944,039,280
2. 미처분이익잉여금	13,263,076,638		14,682,879,032
(전기누계순이익:)
자 본 총 계		16,980,117,594		18,399,919,988
부 채 와 자 본 총 계		30,420,761,137		31,796,428,272

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