회계연도 재무제표
2011년
- 작성일2024-06-11 00:58
- 조회수18
- 첨부파일
| 개정과목 | 금 액 제 13기( 2011년 12월 31일 현재) | 금 액 제 12기(2010년 12월 31일 현재) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유 동 자 산 | 24,318,993,786 | 18,420,712,584 | ||
| 1.당 좌 자 산 | 23,996,704,517 | 18,075,326,970 | ||
| 1) 현금및현금성자산 | 17,366,304,651 | 23,353,667,279 | ||
| 시비보조금(현금) | (13,667,890,554) | |||
| 2) 단기금융상품 | 3,761,214,215 | 7,109,697,085 | ||
| 3) 매출채권 | 1,277,619,106 | 692,2900,635 | ||
| 대손충당금 | (26,392,000) | 1,251,227,106 | (26,392,000) | 666,508,635 |
| 4) 미수금 | 2,228,664,169 | 28,217,188 | ||
| 대손충당금 | (930,041,483) | 1,298,622,686 | (930,041,483) | 8,175,705 |
| 5) 미수수익 | 110,696,497 | 104,082,774 | ||
| 6) 선 급 비 용 | 121,911,810 | 121,974,670 | ||
| 7) 선 급 금 | 227,054 | 284,973,000 | ||
| 대손충당금 | (12,550,000) | 272,423,000 | ||
| 8) 선급보험료 | 15,433,228 | 26,347,696 | ||
| 9) 선급법인세 | 71,067,270 | 80,340,680 | ||
| 10) 부가세대급금 | ||||
| 2. 재 고 자 산 | 322,289,269 | 345,385,614 | ||
| 1) 원재료 | 141,144,398 | 157,206,473 | ||
| 2) 상품 | ||||
| 3) 저장품 | 181,144,871 | 188,179,141 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 7,477,434,486 | 13,044,902,369 | ||
| 1. 투 자 자 산 | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
| 1) 장 기 금 융 상 품 | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
| 2) 본지점 | ||||
| 2. 유 형 자 산 | 5,974,024,250 | 12,054,600,766 | ||
| 1) 시설물 | 74,911,116,611 | 63,542,202,758 | ||
| 감가상각누계액 | (59,896,121,075) | (53,648,141,139) | ||
| 시비보조금(시설물) | (13,759,656,362) | 1,255,339,174 | (3,203,901,081) | 6,690,160,538 |
| 2) 차량운반구 | 41,160,482 | 41,160,482 | ||
| 감가상각누계액 | (38,056,364) | 3,104,118 | (36,815,918) | 4,344,564 |
| 3) 공구와기구 | 1,428,280,626 | 1,090,578,568 | ||
| 감가상각누계액 | (703,367,357) | 724,913,269 | (549,124,691) | 541,453,877 |
| 4) 비 품 | 13,874,339,106 | 13,175,667,177 | ||
| 감가상각누계액 | (10,371,130,533) | 3,503,208,573 | (8,844,484,506) | 4,331,182,671 |
| 5) 서예품 | 487,459,116 | 487,459,116 | ||
| 6) 건설중인자산 | 13,832,515,775 | 16,200,330,633 | ||
| 시비보조금 | (13,832,515,775) | (16,200,330,633) | ||
| (건설중인자산) | ||||
| 3. 무 형 자 산 | 1,077,895,856 | 564,787,223 | ||
| 1) 소프트웨어 | 1,430,616,302 | 714,746,704 | ||
| 감가상각누계액 | (352,720,446) | 1,077,895,856 | (149,959,481) | 564,787,233 |
| 4. 기타비유동자산 | 125,514,380 | 125,514,380 | ||
| 1) 보증금 | 8,200,300 | 8,200,300 | ||
| 2) 회원가입권 | 117,314,080 | 117,314,080 | ||
| 자 산 총 계 | 31,796,428,272 | 31,465,614,953 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 8,299,477,879 | 7,736,445,694 | ||
| 1. 선수금 | 1,000,606,148 | 970,130,427 | ||
| 2. 예수금 | 281,572,907 | 1,176,904,048 | ||
| 3. 예수부가세 | 287,526,352 | 376,211,256 | ||
| 4. 매입채무 | 285,081,447 | 302,593,364 | ||
| 5. 미지급비용 | 3,568,821,832 | 3,433,268,042 | ||
| 6. 선수수익 | 1,665,869,193 | 1,168,170,596 | ||
| 7. 예수보 증 금 | 300,000,000 | 308,880,300 | ||
| 8. 미지급금 | 910,000,000 | 287,611 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 5,097,030,405 | 4,477,824,314 | ||
| 1. 퇴직급여충당금 | 5,097,030,405 | 4,477,824,314 | ||
| 2. 수탁기금 | ||||
| 3. 수탁기금준비금 | ||||
| 4. 후원금준비금 | ||||
| 부 채 총 계 | 13,396,508,284 | 12,214,270,008 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.자 본 금 | 1,773,001,676 | 1,773,001,676 | ||
| 1. 기본재산 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 2. 보통재산 | 1,772,001,676 | 1,772,001,676 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | ||||
| 1. 시설개보수보조금 | ||||
| Ⅱ.이익잉여금 | 16,626,918,312 | 17,478,343,269 | ||
| 1. 발전기금적립금 | 1,944,039,280 | 1,944,039,280 | ||
| 2. 미처분이익잉여금 | 14,682,879,032 | 15,534,303,989 | ||
| (전기누계순이익:) | ||||
| 자 본 총 계 | 18,399,919,988 | 19,251,344,945 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 31,796,428,272 | 31,465,614,953 | ||
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